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金蝶KIS标准版常见数据问题分析及处理办法

2015-07-13 11:12 来源:salon365官网 | salon365官网-中国会计行业门户 | 会计论坛

    功能介绍

    (1)KIS 标准版数据库表介绍:系统表;基础资料表;业务数据表(初始化、账务、固定资产、出纳)。
    (2)常见数据问题及处理方法分析。

    案例

    一、KIS 标准版数据库表介绍
    金蝶KIS 标准版数据库中所展示的数据库表近200 个,在此仅介绍主要或关键数据库表。
    按照功能类别大致可划分为如下几类。
    1. 系统表
    系统表主要是指为软件正常运行提供基本功能支持的数据库表。常用的系统信息表主要为:

    GLPref 账套参数表
    SysUsers 用户表
    GLOptions 系统参数表(高级)
    GLFunction 功能模块名称表
    GLLog 上机日志表
    GLPeriod 自定义会计期间表

    2. 基础资料表
    在金蝶KIS 标准版中,基础资料信息主要包括币别、凭证字、会计科目、核算项目等。
    在数据库中其所对应的数据库表主要为:

    GLCy 币别表
    GLVchGroup 凭证字表
    GLSettle 结算方式表
    GLAcct 科目表
    GLCls 核算项目类别表
    GLObj 核算项目表
    Cstm_XXX 自定义核算项目表(XXX 表示自定义核算项目类别名称)
    GLCust 往来单位属性表

    GLEmp 职员属性表
    3. 业务数据表
    (1)初始化
    账套初始化时所涉及的主要数据库表为:
    GLInitBal 科目初始余额表
    GLInitData 科目初始数据表
    GLInitObjBal 科目初始数据表(多级核算)
    FAInitBal 固定资产初始余额表

    (2)账务处理
    在Access数据库中,账务处理子系统所使用的数据库表命名时均以GL开头。账务处理主要功能均以凭证为基础,该子系统在数据库中主要数据库表为:
    GLVch 记帐凭证表
    GLVchMaxNum 凭证最大号表
    GLVchSerialNum 凭证最大顺序号表
    GLBal 科目余额表
    GLObjBal 核算项目余额表
    GLQtyBal 数量余额表
    GLPnL 损益科目实际发生额表
    GLRate 汇率表
    GLRateAdj 汇率调节表
    GLRateAdjHist 汇率历史调节表

    (3)固定资产
    在Access数据库中,固定资产子系统所使用的数据库表命名时均以FA开头。固定资产主要功能均以固定资产卡片为基础,该子系统在数据库中主要数据库表为:
    FAGroup 固定资产类
    FAAlter 固定资产变动方式
    FACard 固定资产卡片
    FABal 固定资产余额
    FABalDept 固定资产折旧部门分配表
    FABalDevalue 固定资产减值费用科目分配表
    FABalExpense 固定资产折旧费用科目分配表
    FABalFor 固定资产卡片原值原币数据表
    FAEndBal 固定资产余额临时数据表
    FAEndDev 固定资产余额临时数据表
    FAExtra 固定资产附属设备记录表

    FAJob 固定资产工作量
    FAVch 固定资产变动资料
    FAVchDept 固定资产部门变动情况表
    FAVchDevalue 固定资产减值准备科目变动情况表
    FAVchExpense 固定资产费用科目变动情况表
    FAVchFilter 固定资产变动资料过滤器
    FAVchFor 固定资产原值原币变动情况表

    (4)工资管理
    在Access数据库中,工资管理子系统所使用的数据库表命名时均以PA开头。该子系统在数据库中主要数据库表为:
    PAData 工资数据表
    PADistribute 工资费用分配表
    PAFilter 工资项目过滤器(用于数据录入或报表输出)
    PAFilterItem 工资项目过滤器包含的工资项目
    PAFormula 工资数据计算公式
    PAItem 工资核算项目
    PASort 工资项目排序器
    PASortItem 排序器包含工资项目
    PATempEmployee 工资人员临时表
    PATrans 工资费用分配表

    (5)出纳管理
    在Access数据库中,出纳管理子系统所使用的数据库表命名时均以TR开头。该子系统在数据库中主要数据库表为:
    TRCashJnl 现金日记帐
    TRBankJnl 银行存款日记帐
    TRBankJnlBal 现金/银行存款日记帐余额表
    TRBankChkNote 银行对帐单表
    TRBankChkBal 银行对帐单余额表
    TRBankChkSort 银行对帐单过滤器
    TRBankChkSortItem 银行对帐单过滤器项目

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